基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2022-11-23 | 1.0000 | 0.95% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币A | 2022-11-23 | 0.4908 | 1.71% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金金腾通货币C | 2022-11-23 | 0.2874 | 0.95% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫盈货币 | 2022-11-23 | 0.1332 | 0.47% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金众赢货币 | 2022-11-23 | 0.5027 | 1.77% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强 | 2022-11-23 | 0.9244 | 0.9244 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金上证50指数增强(LOF) | 2022-11-23 | 0.9342 | 0.9342 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2022-11-23 | 0.811 | 0.811 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金惠安利率债A | 2022-11-23 | 1.0473 | 1.0681 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠安利率债C | 2022-11-23 | 1.0445 | 1.0653 | 0.26% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠诚二级债A | 2022-11-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠诚二级债C | 2022-11-23 | 0.9754 | 0.9754 | 0.07% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠丰39个月定开 | 2022-11-18 | 1.0366 | 1.0763 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠利纯债A | 2022-11-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.1折起 |
国金惠利纯债C | 2022-11-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠宁中短期利率债A | 2022-08-18 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | -- | -- | 0.1折起 |
国金惠宁中短期利率债C | 2022-08-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% | -- | -- | -- |
国金惠享一年定开 | 2022-11-18 | 1.0430 | 1.0730 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠鑫短债A | 2022-11-23 | 1.0926 | 1.0926 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠鑫短债C | 2022-11-23 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠鑫短债E | 2022-11-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债A | 2022-11-23 | 1.1241 | 1.1611 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠盈纯债C | 2022-11-23 | 1.1186 | 1.1516 | 0.17% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债E | 2022-11-23 | 1.1098 | 1.1778 | 0.17% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠远纯债A | 2022-11-23 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠远纯债C | 2022-11-23 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金及第中短债A | 2022-11-23 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金及第中短债B | 2022-11-23 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金ESG持续增长A | 2022-11-23 | 0.7776 | 0.7776 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金ESG持续增长C | 2022-11-23 | 0.7724 | 0.7724 | -0.19% | 开放 | 开放 | -- |
国金国鑫发起A | 2022-11-23 | 1.0554 | 2.8953 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金国鑫发起C | 2022-11-23 | 1.0499 | 1.7963 | -0.47% | 开放 | 开放 | -- |
国金核心资产一年持有A | 2022-11-23 | 0.7941 | 0.7941 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金核心资产一年持有C | 2022-11-23 | 0.7894 | 0.7894 | -0.45% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化多策略 | 2022-11-23 | 1.1017 | 1.1959 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化精选混合A | 2022-11-23 | 1.2129 | 1.2129 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化精选混合C | 2022-11-23 | 1.2088 | 1.2088 | -0.35% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合A | 2022-11-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.40% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合C | 2022-11-23 | 1.0019 | 1.0019 | -0.40% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫瑞灵活配置 | 2022-11-23 | 0.7326 | 0.9186 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫意医药消费A | 2022-11-23 | 0.7724 | 0.7724 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫意医药消费C | 2022-11-23 | 0.7632 | 0.7632 | -1.22% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能A | 2022-11-23 | 0.9709 | 0.9709 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫悦经济新动能C | 2022-11-23 | 0.9611 | 0.9611 | -0.37% | 开放 | 开放 | -- |
国金自主创新A | 2022-11-23 | 0.7134 | 0.7134 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金自主创新C | 2022-11-23 | 0.7068 | 0.7068 | -0.32% | 开放 | 开放 | -- |