基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2023-03-21 | 1.0000 | 1.41% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币A | 2023-03-21 | 0.5932 | 2.18% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金金腾通货币C | 2023-03-21 | 0.3846 | 1.41% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫盈货币 | 2023-03-21 | 0.2462 | 0.87% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金众赢货币 | 2023-03-21 | 0.5385 | 2.02% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2023-03-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金300指数增强C | 2023-03-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.57% | 开放 | 开放 | -- |
国金上证50指数增强(LOF) | 2023-01-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | 0.1折起 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2023-03-21 | 0.814 | 0.814 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金惠安利率债A | 2023-03-21 | 1.0477 | 1.0685 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠安利率债C | 2023-03-21 | 1.0445 | 1.0653 | -0.08% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠诚二级债A | 2023-03-21 | 0.9786 | 0.9786 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠诚二级债C | 2023-03-21 | 0.9707 | 0.9707 | -0.05% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠丰39个月定开 | 2023-03-17 | 1.0190 | 1.0877 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠享一年定开 | 2023-03-17 | 1.0236 | 1.0886 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠鑫短债A | 2023-03-21 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠鑫短债C | 2023-03-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠鑫短债E | 2023-03-21 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债A | 2023-03-21 | 1.1340 | 1.1710 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠盈纯债C | 2023-03-21 | 1.1277 | 1.1607 | -0.06% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债E | 2023-03-21 | 1.1187 | 1.1867 | -0.06% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠远纯债A | 2023-03-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠远纯债C | 2023-03-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金及第中短债A | 2023-03-21 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金及第中短债B | 2023-03-21 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金ESG持续增长A | 2023-03-21 | 0.8115 | 0.8115 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金ESG持续增长C | 2023-03-21 | 0.8047 | 0.8047 | 2.25% | 开放 | 开放 | -- |
国金国鑫发起A | 2023-03-21 | 1.1736 | 3.0135 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金国鑫发起C | 2023-03-21 | 1.1666 | 1.9130 | 1.28% | 开放 | 开放 | -- |
国金核心资产一年持有A | 2023-03-21 | 0.8239 | 0.8239 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金核心资产一年持有C | 2023-03-21 | 0.8177 | 0.8177 | 2.39% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化多策略A | 2023-03-21 | 1.1873 | 1.2815 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化多策略C | 2023-03-21 | 1.1872 | 1.1872 | 0.36% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化精选混合A | 2023-03-21 | 1.3224 | 1.3224 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化精选混合C | 2023-03-21 | 1.3158 | 1.3158 | 1.09% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合A | 2023-03-21 | 0.9569 | 0.9569 | 0.95% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合C | 2023-03-21 | 0.9519 | 0.9519 | 0.94% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫瑞灵活配置A | 2023-03-21 | 0.7167 | 0.9027 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2023-03-21 | 0.7166 | 0.7166 | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫意医药消费A | 2023-03-21 | 0.8261 | 0.8261 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫意医药消费C | 2023-03-21 | 0.8149 | 0.8149 | 2.39% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能A | 2023-03-21 | 0.9217 | 0.9217 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫悦经济新动能C | 2023-03-21 | 0.9109 | 0.9109 | 1.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金自主创新A | 2023-03-21 | 0.6756 | 0.6756 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金自主创新C | 2023-03-21 | 0.6683 | 0.6683 | 0.98% | 开放 | 开放 | -- |